*ST银江_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,666,311.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,251.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,006,659.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,950,222.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,563,855.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,932,326.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,098,532.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,201,486.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,796,200.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,692,057.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,692,057.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,307,942.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 423,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,564,942.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,564,942.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,320,199.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,143,120.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,463,319.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,898,376.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,436,412.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,806,442.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST银江_2022年一季报资产负债表 | *ST银江_2022年一季报利润表 |