硅宝科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,514,919.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,552,126.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,864,665.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,931,711.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,139,681.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,217,834.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,070,499.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,665,705.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,093,720.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 837,990.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,376,104.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,376,104.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,528,275.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,528,275.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,847,829.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,527.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,895,527.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,104,472.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,377.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,849,669.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,301,066.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,150,736.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅宝科技_2024年一季报资产负债表 | 硅宝科技_2024年一季报利润表 |