硅宝科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,538,979,418.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,259,669.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,742,033.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,981,121.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,043,473.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,995,828.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,749,384.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,479,281.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,267,967.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,713,154.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,930.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,153,286.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,731,725.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,237,941.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,168,959.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 803,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,032,168,959.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,931,017.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,479,667.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,031,862.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,412.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,830,942.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,830,942.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,004.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,985,198.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,301,066.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,160,619.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,931,449.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,609,180.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,609,180.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,688,112.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 968,888.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,527,792.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 381,306.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -320,668.50 | |
| 财务费用(元) | 8,073,613.04 | |
| 投资损失(元) | -3,518,645.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,343,610.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,973,100.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -370,509.55 | |
| 存货的减少(元) | -39,940,986.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,002,927.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,480,468.01 | |
| 其他(元) | 11,122,211.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 877,301,066.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,985,198.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硅宝科技_2023年年报资产负债表 | 硅宝科技_2023年年报利润表 |