硅宝科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,875,944.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,499,146.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,183,778.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,558,870.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,778,327.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,674,449.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,262,672.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,315,857.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,031,307.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,527,562.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,930.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,916.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 709,979,670.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,368,516.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,051,861.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 583,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,051,861.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,683,345.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,813,222.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,384,512.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,384,512.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,765.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,530,470.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,846,338.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅宝科技_2023年三季报资产负债表 | 硅宝科技_2023年三季报利润表 |