硅宝科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,811,971.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,997,520.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,248,936.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,058,427.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,113,327.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,022,256.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,805,158.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,667,745.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,608,487.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,449,940.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,416.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 528,739,259.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,689,675.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,730,494.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,730,494.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,040,818.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,845,750.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,417,040.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,417,040.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,787.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,049,868.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,365,735.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,281,281.80 | |
| 资产减值准备(元) | 119,176.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,659,919.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,659,919.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,846,232.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,384.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,536,149.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,679,801.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -876,712.32 | |
| 财务费用(元) | 4,504,901.74 | |
| 投资损失(元) | -1,554,242.72 | |
| 递延所得税(元) | -749,637.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,198.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,438.85 | |
| 存货的减少(元) | -86,629,974.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 805,616.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,474,554.94 | |
| 其他(元) | 182,211.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,365,735.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,049,868.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅宝科技_2023年中报资产负债表 | 硅宝科技_2023年中报利润表 |