硅宝科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,801,420.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,058.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,480,062.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,884,541.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,302,935.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,677,828.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,224,181.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,226,089.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,431,035.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,453,506.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,193.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,206,827.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,264,020.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,950,061.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,950,061.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,686,040.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,693,569.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,693,569.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,693,569.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,188.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,932,291.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,315,867.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,383,575.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅宝科技_2023年一季报资产负债表 | 硅宝科技_2023年一季报利润表 |