硅宝科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,349,233.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,998,642.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,379,697.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,727,572.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,487,093.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,234,847.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,936,353.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,002,029.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,660,324.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,932,751.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,118.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,046.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 372,826,314.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,017,479.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,017,628.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,017,628.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,000,148.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,166,063.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,291,663.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,791,663.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,528.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,715,035.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 895,256,452.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,541,417.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,801,276.54 | |
| 资产减值准备(元) | -44,941.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,946,737.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,946,737.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,561.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,651.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 350,507.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,571.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,562,482.19 | |
| 财务费用(元) | 1,767,853.53 | |
| 投资损失(元) | -2,826,314.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,211,189.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,004,002.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,186.89 | |
| 存货的减少(元) | -40,996,964.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,191,233.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,605,905.73 | |
| 其他(元) | 832,306.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,541,417.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 895,256,452.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,715,035.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅宝科技_2022年中报资产负债表 | 硅宝科技_2022年中报利润表 |