网宿科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,798,066,926.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,254,132.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,952,880.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,905,273,939.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,215,115,563.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 684,975,851.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,320,663.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,612,871.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,148,024,949.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 757,248,989.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,135,529,159.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,756,379.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,054,470.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,246,340,008.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,511,008.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,083,847,383.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,196,358,392.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,018,383.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,409,898.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,486,667.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 920,985,728.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,395,626.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,586,855.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,116,356.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 707,703,212.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,692,414.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,554,354.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,368,666.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,404,533,739.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,902,406.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网宿科技_2024年三季报资产负债表 | 网宿科技_2024年三季报利润表 |