网宿科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,131,653,224.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 909,844.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,198,083.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,268,761,151.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,318,393,986.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,543,830.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,788,558.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,329,017.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,477,055,393.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 791,705,758.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,684,307,335.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,108,174.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,564,057.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 65,734,167.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,886,713,736.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,665,447.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,822,621,659.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,909,287,107.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,573,370.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,528,755.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,528,755.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,757,742.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,371,497.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,257,742.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,037,492.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,496,122.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,791,357.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,419,860.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,059,078.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,228,393.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,762,133.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,404,533,739.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 606,438,927.02 | |
| 资产减值准备(元) | 32,246,967.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 292,146,123.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 292,146,123.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,270,450.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,362,885.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,135,051.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,372,438.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,148,476.85 | |
| 财务费用(元) | -132,771,913.66 | |
| 投资损失(元) | -114,765,384.84 | |
| 递延所得税(元) | 16,506,443.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,096,628.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,590,185.12 | |
| 存货的减少(元) | 11,681,164.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 134,423,803.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,357,295.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,404,533,739.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,617,762,133.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,228,393.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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