北陆药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,213,639.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,631,106.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,141,684.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,986,430.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,445,746.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,686,193.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,798,228.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,595,422.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,525,591.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,460,838.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,290,895.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,037,004.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,961,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 736,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,589,719.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,609,203.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,909,203.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,319,483.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,219,043.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,219,043.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,468,492.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,717,783.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,861,185.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,047,460.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,171,582.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,521,805.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,208,867.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,735,040.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,200,571.05 | |
| 资产减值准备(元) | 45,180,929.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,399,896.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,399,896.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,879,607.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,885,235.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -894,314.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,237,888.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,956,107.18 | |
| 财务费用(元) | 55,898,448.11 | |
| 投资损失(元) | -5,991,812.84 | |
| 递延所得税(元) | -18,011,152.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,060,333.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,950,818.80 | |
| 存货的减少(元) | 24,706,070.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,907,330.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,577,439.44 | |
| 其他(元) | -4,117,399.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,735,040.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,208,867.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北陆药业_2023年年报资产负债表 | 北陆药业_2023年年报利润表 |