北陆药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,150,517.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,769,290.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,246,185.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,165,993.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,636,183.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,008,438.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,005,305.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,290,070.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,939,997.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,225,996.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,832,943.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,922,679.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,318,316.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,373,940.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,620,291.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 554,920,291.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,546,351.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,519,043.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,519,043.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,968,492.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,071,883.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,860,173.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,900,549.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,618,494.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -569,264.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,125.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,672,781.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北陆药业_2023年三季报资产负债表 | 北陆药业_2023年三季报利润表 |