北陆药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,415,705.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,769,290.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,384,326.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,569,322.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,460,443.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,411,766.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,837,596.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,153,859.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,863,666.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,705,656.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,182,283.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,606,873.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,301,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 410,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,390,536.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,271,594.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,571,594.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,181,057.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,726,163.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,915,658.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,441,821.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,641,821.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128,608.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,245,832.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,698,075.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,956,020.03 | |
| 资产减值准备(元) | 5,140,768.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,276,757.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,276,757.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,427,754.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,685,279.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -866,108.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,799.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,542,648.46 | |
| 财务费用(元) | 29,205,892.63 | |
| 投资损失(元) | 3,628,337.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,586.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,621,248.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,337.93 | |
| 存货的减少(元) | 28,360,916.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,522,436.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,231,217.61 | |
| 其他(元) | -3,581,955.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 686,698,075.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,245,832.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北陆药业_2023年中报资产负债表 | 北陆药业_2023年中报利润表 |