北陆药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,742,488.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,490,478.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,396,242.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,629,208.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,078,862.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,360,248.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,762,804.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,614,535.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,816,450.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,812,757.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,351,534.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,378,248.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,183,740,357.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,782,768.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,178,722,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,504,769.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,764,411.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,006,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,989,944.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,741,486.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,738,319.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,738,319.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,696.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,395,276.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,621,083.02 | |
| 资产减值准备(元) | 23,045,335.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,088,330.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,088,330.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,840,718.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,858,564.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,253.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 362,356.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,237,123.12 | |
| 财务费用(元) | 47,643,632.52 | |
| 投资损失(元) | 5,695,629.68 | |
| 递延所得税(元) | -8,528,327.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,998,334.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,470,007.19 | |
| 存货的减少(元) | -27,025,585.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,880,411.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,132,238.36 | |
| 其他(元) | -6,943,760.74 | |
| 融资租入固定资产(元) | 18,699,696.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,943,907.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,395,276.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北陆药业_2022年年报资产负债表 | 北陆药业_2022年年报利润表 |