北陆药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,908,430.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,188,347.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,560,435.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,657,213.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,595,995.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,867,904.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,573,841.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,742,927.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,780,668.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,351,534.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,963,805.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 569,700,003.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,025,919.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,829,764.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 962,053,458.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,883,222.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,857,303.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,276,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,276,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,302,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,219,059.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,723,536.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,245,483.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,969,483.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,856.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,585,386.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,753,797.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北陆药业_2022年三季报资产负债表 | 北陆药业_2022年三季报利润表 |