北陆药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,847,218.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,403,322.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,598,332.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,848,872.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,882,313.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,564,760.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,955,604.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,243,861.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,646,539.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,202,333.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,031,281.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,773,338.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 562,634,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,438,619.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,850,783.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778,182,707.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,033,490.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,594,871.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,276,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,276,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,296,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,239,382.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,549,638.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,085,021.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,809,021.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,409.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,065,149.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,274,033.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,336,819.60 | |
| 资产减值准备(元) | -584,386.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,730,838.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,730,838.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,409,099.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,277,899.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,510.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,981,872.17 | |
| 财务费用(元) | 21,333,932.64 | |
| 投资损失(元) | 3,913,904.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,101,205.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,679,524.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,578,319.24 | |
| 存货的减少(元) | -52,396,806.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,429,594.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,767,969.52 | |
| 其他(元) | -3,492,184.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,274,033.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,065,149.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北陆药业_2022年中报资产负债表 | 北陆药业_2022年中报利润表 |