北陆药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,103,767.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,514,250.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,618,017.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,579,401.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,462,252.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,087,737.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,110,365.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,239,756.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,025,314.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,181.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,427,496.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,153,073.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 519,484,503.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,637,577.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,210,081.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,276,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,276,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,757,332.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,757,332.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,518,667.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,476.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,329,628.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,339,183.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,009,554.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北陆药业_2022年一季报资产负债表 | 北陆药业_2022年一季报利润表 |