鼎汉技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,012,886.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,562,964.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,351,393.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,927,244.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,110,962.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,382,251.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,515,094.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,586,427.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,594,735.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,332,508.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,760,050.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,347.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,938,398.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,744,483.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,994,483.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,056,085.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 959,385,589.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,385,589.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 892,522,756.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,587,167.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,808,969.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,918,892.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,466,697.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,590.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,279,469.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,050,686.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2024年三季报资产负债表 | 鼎汉技术_2024年三季报利润表 |