鼎汉技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,302,567.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,695,275.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,584,472.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,582,315.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,872,515.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,940,924.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,184,209.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,455,556.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,453,205.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,129,109.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,085,050.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,567.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,227,618.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,625,068.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,375,068.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,147,449.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,583,494.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,583,494.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,022,654.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,918,817.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,381,472.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,202,022.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,940.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,046,742.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,376,898.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,279,908.72 | |
| 资产减值准备(元) | 15,482,206.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,171,283.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,171,283.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,243,717.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,145,867.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,441.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,128.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,787,354.55 | |
| 财务费用(元) | 27,664,881.77 | |
| 投资损失(元) | -2,271,000.31 | |
| 递延所得税(元) | -4,400,455.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,318,075.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,082,380.29 | |
| 存货的减少(元) | -54,171,124.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,228,377.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,906,048.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,376,898.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,046,742.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2024年中报资产负债表 | 鼎汉技术_2024年中报利润表 |