鼎汉技术_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,788,977.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,976,476.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,312,884.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,078,339.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,031,105.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,576,565.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,981,271.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,504,933.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,093,875.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,015,536.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,085,050.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,085,835.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,465,188.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,215,188.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,129,352.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,842,827.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,842,827.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,129,343.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,681,174.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,198,211.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,008,729.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,165,901.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,683.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,437,473.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,892,682.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎汉技术_2024年一季报资产负债表 | 鼎汉技术_2024年一季报利润表 |