鼎汉技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,245,348,615.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,604,675.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,892,239.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,845,531.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,503,383.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,194,227.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,234,459.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,958,190.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,890,260.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,955,270.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,044,459.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,466,377.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,510,837.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,387,871.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,387,871.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,122,966.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,574,570,090.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,370,090.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,668,499,027.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,733,199.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,721,151.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,740,953,378.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,583,288.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,252.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,686,799.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,182,667.11 | |
| 资产减值准备(元) | 19,940,207.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,843,709.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,843,709.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,347,157.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,397,064.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,697,698.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 728,149.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,971,232.54 | |
| 财务费用(元) | 48,209,129.14 | |
| 投资损失(元) | -319,465.05 | |
| 递延所得税(元) | -6,087,655.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,369,100.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,456,755.81 | |
| 存货的减少(元) | -36,334,170.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -414,167,130.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 408,874,720.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,330,156.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,686,799.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2023年年报资产负债表 | 鼎汉技术_2023年年报利润表 |