鼎汉技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,324,896.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,012,125.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,876,662.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,213,683.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,552,455.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,609,878.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,466,363.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,930,972.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,559,669.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,654,013.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,158.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,454,677.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,896,836.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,416,545.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,416,545.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,480,290.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,258,931,164.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,261,731,164.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,331,371,350.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,737,628.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,020,861.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,129,841.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,398,676.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -429,491.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,306,136.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,323,092.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2023年三季报资产负债表 | 鼎汉技术_2023年三季报利润表 |