鼎汉技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,762,436.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,381,796.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,835,316.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,979,550.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,191,527.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,029,254.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,914,812.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,947,325.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,082,919.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 896,630.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,158.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,764,648.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,206,807.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,983,747.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,983,747.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,223,059.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,683,921.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,683,921.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,652,338.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,736,713.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,727,608.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,116,661.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,567,260.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 748,425.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,435,375.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,452,331.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,352,635.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,730,840.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,353,023.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,353,023.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,274,476.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,982,370.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,543,161.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,233.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 267,321.63 | |
| 财务费用(元) | 29,378,406.22 | |
| 投资损失(元) | 59,604.71 | |
| 递延所得税(元) | -2,660,889.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,862.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,449,026.56 | |
| 存货的减少(元) | -58,027,142.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,105,252.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,161,928.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,452,331.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,435,375.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2023年中报资产负债表 | 鼎汉技术_2023年中报利润表 |