鼎汉技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,209,994.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,923.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,185,061.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,698,979.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,013,417.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,755,051.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,091,435.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,204,219.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,064,124.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,365,144.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,158.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,084,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,526,158.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,767,800.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,767,800.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,758,358.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 546,058,591.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,058,591.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,120,086.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,934,476.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,073,080.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,127,643.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,930,947.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,047.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,399,209.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,416,165.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2023年一季报资产负债表 | 鼎汉技术_2023年一季报利润表 |