鼎汉技术 (300011.SZ)

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鼎汉技术_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 997,558,175.50       
 收到的税费返还(元) 3,269,966.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 124,139,616.58       
 经营活动现金流入小计(元) 1,124,967,758.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 655,447,556.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 304,798,866.84       
 支付的各项税费(元) 81,351,460.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 213,502,936.24       
 经营活动现金流出小计(元) 1,255,100,820.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -130,133,062.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 22,897,960.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,439,457.50       
 投资活动现金流入小计(元) 32,337,418.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,757,695.83       
 投资活动现金流出小计(元) 21,757,695.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 10,579,722.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 13,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 13,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,225,061,366.80       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 29,311,802.95       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,267,873,169.75       
 偿还债务支付的现金(元) 1,007,624,348.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,501,335.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,665,833.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,088,791,517.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 179,081,652.15       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,312,687.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 60,840,999.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 126,175,956.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 187,016,956.02       
补充资料:       
 净利润(元) -196,418,041.34       
 资产减值准备(元) 111,952,110.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,332,889.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,332,889.00       
 无形资产摊销(元) 41,303,626.88       
 长期待摊费用摊销(元) 5,382,540.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -338,759.21       
 固定资产报废损失(元) 191,821.04       
 公允价值变动损失(元) 5,564,776.42       
 财务费用(元) 57,685,800.48       
 投资损失(元) -22,106,268.49       
 递延所得税(元) -10,531,027.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,043,085.11       
 递延所得税负债增加(元) -6,487,941.98       
 存货的减少(元) -14,636,344.51       
 经营性应收项目的减少(元) -291,613,383.81       
 经营性应付项目的增加(元) 139,948,318.92       
 现金的期末余额(元) 187,016,956.02       
 减:现金的期初余额(元) 126,175,956.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 60,840,999.63       
公告日期 2023-04-04       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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