鼎汉技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 997,558,175.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,269,966.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,139,616.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,967,758.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,447,556.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,798,866.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,351,460.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,502,936.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,100,820.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,133,062.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,897,960.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,439,457.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,337,418.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,757,695.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,757,695.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,579,722.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,225,061,366.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,311,802.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,267,873,169.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,007,624,348.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,501,335.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,665,833.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,791,517.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,081,652.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,312,687.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,840,999.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,418,041.34 | |
| 资产减值准备(元) | 111,952,110.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,332,889.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,332,889.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,303,626.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,382,540.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -338,759.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,821.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,564,776.42 | |
| 财务费用(元) | 57,685,800.48 | |
| 投资损失(元) | -22,106,268.49 | |
| 递延所得税(元) | -10,531,027.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,043,085.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,487,941.98 | |
| 存货的减少(元) | -14,636,344.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,613,383.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,948,318.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,016,956.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,840,999.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2022年年报资产负债表 | 鼎汉技术_2022年年报利润表 |