鼎汉技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,904,297.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,671,496.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,797,095.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,372,890.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,004,838.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,172,136.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,434,437.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,055,222.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,666,635.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,897,960.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,436,777.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,334,738.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,900,419.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,900,419.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,434,319.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 917,934,320.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,873,234.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 924,807,554.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,672,567.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,506,741.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,857,763.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,037,072.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,770,481.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,449.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,623,393.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,552,562.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2022年三季报资产负债表 | 鼎汉技术_2022年三季报利润表 |