鼎汉技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,876,355.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,396,153.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,484,392.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,756,902.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,807,388.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,443,315.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,378,097.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,944,396.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,573,198.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,816,296.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,897,960.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,436,577.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,334,538.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,240,954.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,240,954.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,093,583.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 745,489,385.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,989,385.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,398,756.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,846,738.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,249,791.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 593,495,286.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,494,099.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -461,481.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,309,905.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,485,861.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,253,242.88 | |
| 资产减值准备(元) | 19,387,701.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,669,897.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,669,897.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,644,720.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,105,447.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,870.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,375.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,339,096.23 | |
| 财务费用(元) | 31,551,930.09 | |
| 投资损失(元) | -22,891,303.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,365,582.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,543,476.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,822,105.77 | |
| 存货的减少(元) | -14,081,788.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,327,183.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,432,693.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,485,861.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,309,905.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2022年中报资产负债表 | 鼎汉技术_2022年中报利润表 |