鼎汉技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,638,850.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,040,208.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,840,651.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,519,710.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,219,325.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,341,624.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,999,927.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,648,816.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,209,693.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,214,800.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,436,027.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,650,828.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,966,790.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,966,790.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,684,037.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,769,220.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,969,220.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,895,539.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,151,853.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,335,812.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,383,205.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,586,015.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,956.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,563,886.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,175,956.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,612,070.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎汉技术_2022年一季报资产负债表 | 鼎汉技术_2022年一季报利润表 |