豆神教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,431,413.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,962.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,033,426.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,640,803.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,777,474.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,405,376.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,264,369.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,035,325.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,482,545.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,158,257.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,320,271.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,971,607.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,309,879.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,309,529.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,872,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,872,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,450,213.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,807.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,358,542.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,958,564.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,086,564.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,858.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,230,976.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,326,251.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,095,275.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2024年三季报资产负债表 | 豆神教育_2024年三季报利润表 |