豆神教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,574,327.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,836.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,046,509.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,796,673.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,589,907.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,639,256.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,849,717.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,976,097.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,054,979.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,741,694.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,266,171.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,971,607.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,240,778.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,428.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,450,213.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,258.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,028.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,829,500.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,809,500.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,430.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,301,803.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,326,251.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,024,448.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,902,192.92 | |
| 资产减值准备(元) | -64,405,609.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,773,113.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,773,113.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,443,840.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,791.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,455.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80.34 | |
| 财务费用(元) | -15,181,661.43 | |
| 递延所得税(元) | 12,359,911.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,370,161.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,249.82 | |
| 存货的减少(元) | 18,642,567.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 956,366,856.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -980,256,933.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,024,448.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,326,251.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,301,803.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2024年中报资产负债表 | 豆神教育_2024年中报利润表 |