豆神教育_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,309,271.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,269.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,182,891.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,605,432.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,639,126.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,112,564.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,258,597.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,278,908.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,289,198.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,683,765.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,108.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,108.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,108.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,679,329.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,679,329.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,973,609.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,514.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,140,624.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,538,705.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,250.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,153,917.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,326,251.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,172,334.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2024年一季报资产负债表 | 豆神教育_2024年一季报利润表 |