豆神教育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,857,037.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,541.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,854,403.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,808,982.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,269,001.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,595,018.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,172,308.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,744,481.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,780,808.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,971,826.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,812,617.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,182,605.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -144,323.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,850,899.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,412,884.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,937,484.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,913,415.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,628.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,786,543.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,924,171.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,914,171.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,408.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,973,991.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,434,531.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,460,539.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2023年三季报资产负债表 | 豆神教育_2023年三季报利润表 |