豆神教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,687,921.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,204.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,237,826.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,022,952.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,351,000.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,871,787.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,119,688.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,035,028.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,377,504.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,354,552.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,904,553.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -143,898.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,760,655.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,328.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,078,720.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,364,049.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,394.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,997.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,320.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,406,318.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,318.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,400.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,356,664.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,434,531.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,077,866.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,255,108.78 | |
| 资产减值准备(元) | 4,523,053.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,517,476.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,517,476.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,420,088.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,279.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,451.47 | |
| 财务费用(元) | 44,928,284.75 | |
| 投资损失(元) | 1,036,479.16 | |
| 递延所得税(元) | 6,940,532.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,466,417.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,885.23 | |
| 存货的减少(元) | -16,937,940.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,794,904.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,684,157.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,077,866.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,434,531.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,356,664.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2023年中报资产负债表 | 豆神教育_2023年中报利润表 |