豆神教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,539,975.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,027,204.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,865,859.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,433,039.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,882,116.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,251,295.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,259,167.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,575,044.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,967,624.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,465,415.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 217,474.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,866,431.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,084,703.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,930,585.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,531,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,462,535.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,377,831.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,145,939.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,859.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,254,884.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,456,683.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,006,683.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,919,099.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,353,630.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,434,531.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -709,966,718.25 | |
| 资产减值准备(元) | 406,301,617.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,136,264.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,136,264.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,751,650.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,912,694.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -545,410.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,942,080.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,341,375.84 | |
| 财务费用(元) | 152,363,830.91 | |
| 投资损失(元) | 2,248,424.09 | |
| 递延所得税(元) | -45,959,812.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 890,109.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,849,922.30 | |
| 存货的减少(元) | -97,004,056.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,023,805.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,431,717.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,434,531.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,353,630.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,919,099.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豆神教育_2022年年报资产负债表 | 豆神教育_2022年年报利润表 |