豆神教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,411,954.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 898,241.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,769,733.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,079,929.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,251,800.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,984,606.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,524,713.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,178,031.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,939,151.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,859,221.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 833,788.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,133.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,036,026.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,238.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,238.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 854,787.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,544,903.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,326.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,252.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,523,483.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,523,483.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,219.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,536,136.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,353,630.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,817,494.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,750,274.98 | |
| 资产减值准备(元) | 12,911,274.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,342,864.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,342,864.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,830,243.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,575,611.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,107.45 | |
| 财务费用(元) | 19,210,435.30 | |
| 投资损失(元) | 287,336.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,626,139.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,100,254.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,885.22 | |
| 存货的减少(元) | -973,876.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,837,744.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,378,652.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,817,494.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,353,630.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,536,136.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豆神教育_2022年中报资产负债表 | 豆神教育_2022年中报利润表 |