莱美药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,116,625.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,950.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 595,346,151.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,335,755,727.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,161,976.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,601,849.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,115,367.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 742,624,600.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,154,503,794.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,251,933.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,136,325.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,020,120.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,644,310.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,834,906.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,204,114.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,769,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,723,057.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,696,371.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,138,534.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,760,391.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,760,391.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,540,775.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,894,474.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,205,458.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,640,708.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,119,683.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -612,967.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,897,183.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,576,385.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,473,569.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱美药业_2024年三季报资产负债表 | 莱美药业_2024年三季报利润表 |