莱美药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,381,632.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,472,963.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,854,595.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,213,844.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,547,674.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,797,639.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,072,715.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,631,873.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,222,721.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,720.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,756,089.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,632,759.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,377,973.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,677,973.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,954,786.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,782,791.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,782,791.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,469,002.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,502.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,509,505.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,273,285.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,211.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,514,005.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,576,385.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,090,391.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱美药业_2024年一季报资产负债表 | 莱美药业_2024年一季报利润表 |