莱美药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,026,945.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,901,585.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,428,310.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,563,356,841.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,693,455.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,466,634.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,532,585.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 989,132,773.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,481,825,448.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,531,393.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,367,046.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,642,985.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,224.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,167,256.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,319,264.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,706,248.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,275,513.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,108,257.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,233,701.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,233,701.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,678,577.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,021,317.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,933,595.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,937,639.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,304,302.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,934,255.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,176,197.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,242,602.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,073.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,252,393.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,828,779.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,576,385.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,017,779.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,042,469.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,632,378.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,632,378.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,833,656.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,648,597.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,091.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 710,974.38 | |
| 财务费用(元) | -22,608,922.65 | |
| 投资损失(元) | -87,019,510.13 | |
| 递延所得税(元) | 5,936,891.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,856,655.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,793,546.56 | |
| 存货的减少(元) | 27,644,503.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,388,866.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,764,987.77 | |
| 其他(元) | 82,585,555.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,576,385.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,828,779.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,252,393.25 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱美药业_2023年年报资产负债表 | 莱美药业_2023年年报利润表 |