莱美药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,995,313.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,045.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,104,816.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,341,175.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,069,360.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,656,539.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,815,356.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,208,632.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,749,889.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,591,286.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,115,272.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,533,403.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,648,675.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,013,084.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,013,084.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,635,590.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,125,117.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,250,117.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,721,646.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,495,644.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,672.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,548,963.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,701,154.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -436,586.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,491,445.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,828,779.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,320,224.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱美药业_2023年一季报资产负债表 | 莱美药业_2023年一季报利润表 |