莱美药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,951,182.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,809,301.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,750,888.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,511,372.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,034,086.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,809,191.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,840,963.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 724,366,966.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,051,208.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,700,239.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,189,965.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,581.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,968,786.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,633,939.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,602,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,236,439.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,267,652.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,999,999.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,570,617.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,340,616.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,315,708.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,762,771.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,981,269.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,059,749.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,280,866.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,404,401.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,877,778.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,043,672.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,921,451.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱美药业_2022年三季报资产负债表 | 莱美药业_2022年三季报利润表 |