莱美药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,440,850.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,789,709.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,002,382.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,232,941.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,228,144.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,545,015.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,970,539.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,807,371.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,551,071.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,318,129.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,054,530.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,329,472.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,581.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,461,584.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,042,045.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,342,045.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,880,461.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,041,036.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,541,036.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,794,635.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,944,478.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,255,817.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,994,931.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,546,105.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,577,878.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,925,392.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,043,672.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,969,065.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,793,017.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,675,526.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,675,526.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,822,743.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,183.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,401.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,519.82 | |
| 财务费用(元) | 361,756.76 | |
| 投资损失(元) | 971,499.72 | |
| 递延所得税(元) | -10,153,794.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,102,745.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,049.12 | |
| 存货的减少(元) | -26,812,162.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,492,854.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,448,870.16 | |
| 其他(元) | -51,457,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,969,065.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,043,672.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,925,392.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱美药业_2022年中报资产负债表 | 莱美药业_2022年中报利润表 |