莱美药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,387,820.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,331,784.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,719,605.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,293,717.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,531,308.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,682,197.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,910,988.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,418,211.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,054,530.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,329,472.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,384,002.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,910,091.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,060,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,607,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,578,091.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,194,088.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,706.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,890,706.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,947,239.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,539,840.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,094.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,979,173.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,911,533.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,472.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,889,366.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,043,672.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,933,038.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莱美药业_2022年一季报资产负债表 | 莱美药业_2022年一季报利润表 |