南风股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,111,843.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,597.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,163,411.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,191,852.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,147,532.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,566,709.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,080,816.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,986,157.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,781,215.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,589,363.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,025,510.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,216,010.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,029,015.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,029,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,813,004.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,540,378.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,540,378.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,076,983.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,764,370.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,841,354.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,300,975.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,703,148.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,663,371.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,960,222.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,761,265.03 | |
| 资产减值准备(元) | 696,254.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,715,742.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,715,742.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,244,368.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,753.17 | |
| 财务费用(元) | 2,432,707.66 | |
| 投资损失(元) | -20,945,438.17 | |
| 递延所得税(元) | 40,049.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,049.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,367,618.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,692,788.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,516,109.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,960,222.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,663,371.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,703,148.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南风股份_2022年中报资产负债表 | 南风股份_2022年中报利润表 |