乐普医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,696,328,560.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,544,152.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,543,039.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,900,415,752.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,028,882.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,485,480,041.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 692,077,220.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 923,773,833.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,477,359,977.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,055,774.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,915,053.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,342,572.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,004,465.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,250,149.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,235,724.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,747,964.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,806,832.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 617,387,754.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,092,671.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,212,711.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,347,499,969.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -983,752,005.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,098,484,319.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,487,465.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,146,231,784.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,151,029,148.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,283,770.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,066,453.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,262,368.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,488,575,287.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,343,503.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,568,672.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -904,608,406.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,099,954,989.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,195,346,583.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐普医疗_2024年三季报资产负债表 | 乐普医疗_2024年三季报利润表 |