乐普医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,128,917,177.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,634,050.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,514,739.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,284,065,967.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,281,434.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 977,633,617.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,061,209.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 639,203,690.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,125,179,952.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,886,015.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,176,385.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,081,061.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,835,717.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,250,149.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,235,724.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,579,037.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,339,929.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,980,471.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,344,849.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 199,105,705.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,770,956.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,191,919.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,032,257,211.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,404,358.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,066,661,569.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,108,011,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,513,781.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,369,105.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,045,894,087.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,767,482.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,887,826.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,650,594.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,099,954,989.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,460,304,394.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,008,144.19 | |
| 资产减值准备(元) | 35,325,103.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,770,955.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,770,955.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,679,864.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,435,869.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,847,502.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,728,150.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,178,523.94 | |
| 财务费用(元) | 87,167,026.14 | |
| 投资损失(元) | 19,590,896.79 | |
| 递延所得税(元) | -29,842,942.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,924,329.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,918,612.55 | |
| 存货的减少(元) | -30,405,831.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -392,422,308.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,808,068.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,460,304,394.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,099,954,989.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -639,650,594.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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