乐普医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,354,132,995.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,129,828.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,700,549.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,525,963,372.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,277,396.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,247,456,846.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,209,384.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 902,318,152.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,384,261,779.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,701,593.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,128,135.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,630,696.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,049,538.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,694,175.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,502,546.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,712,513.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,752,357.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,427,220.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,875,108.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,767,199.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,264,653.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 225,824,124.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 225,824,124.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,879,058,286.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,467,752.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,155,350,163.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,382,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,099,233.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,292,187.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,234,016,420.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,666,257.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,561,136.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -555,790,454.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,309,297,789.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,753,507,335.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 998,007,394.11 | |
| 资产减值准备(元) | 19,804,968.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,600,514.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,600,514.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,794,053.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,142,087.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,253,000.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 846,499.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,271,677.41 | |
| 财务费用(元) | 86,972,386.71 | |
| 投资损失(元) | 23,036,741.79 | |
| 递延所得税(元) | -25,345,833.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,295,915.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,049,918.23 | |
| 存货的减少(元) | -176,890,345.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 181,463,217.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,250,608,816.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,753,507,335.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,309,297,789.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -555,790,454.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐普医疗_2023年中报资产负债表 | 乐普医疗_2023年中报利润表 |