乐普医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,221,855,789.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,248,595.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,383,241.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,320,487,626.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,115,503.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,632,096.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,054,371.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,889,090.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,454,691,061.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,203,435.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,402,015.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,775,641.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,808.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,841,465.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,645,996.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,817,249.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,788,197.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,251,443.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,409,978.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 431,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 431,940.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 617,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,987,595.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,419,535.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,452,766.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,988,625.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,941,391.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,478,144.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,618,023.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,753,292.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,309,297,789.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,170,544,497.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐普医疗_2023年一季报资产负债表 | 乐普医疗_2023年一季报利润表 |