乐普医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,278,065,637.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,896,840.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,931,813.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,581,894,292.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,916,644,564.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,583,546,445.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,648,278.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,442,384,363.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,760,223,651.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,517,094.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,654,222.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,329,065.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,683,516.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,183,898.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,307,434.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,562,479.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,426,911.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,493,005.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,789,830.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,605,931.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,533,146,583.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,528,000,000.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,844,887.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,148,991,470.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,518,245,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,327,582.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,837,837.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,856,702.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,635,429,645.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,561,825.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,882,854.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,474,509,389.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,684,043,645.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,158,553,034.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐普医疗_2022年三季报资产负债表 | 乐普医疗_2022年三季报利润表 |