乐普医疗_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,610,237,424.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,701,281.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,517,446.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,770,456,152.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,956,116,477.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,096,898.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 595,859,997.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 943,089,801.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,592,163,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,178,292,977.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,485,944.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,984,489.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,193,256.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,512,304.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,175,994.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,629,168.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,409,126.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,126,911.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,327,936.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,493,143.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -747,317,148.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,164,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,950,076.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,100,076.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,115,635,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 562,556,898.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,937,837.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,527,304.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,054,719,562.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -837,619,486.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,297,853.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,345,804.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,684,043,645.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,297,697,840.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,296,923,306.60 | |
| 资产减值准备(元) | 12,462,077.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,532,311.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,532,311.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,192,452.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,836,195.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -367,424.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,561.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 180,000.00 | |
| 财务费用(元) | 100,007,986.27 | |
| 投资损失(元) | 39,941,078.60 | |
| 递延所得税(元) | -10,030,444.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,787,221.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,243,222.97 | |
| 存货的减少(元) | -338,616,127.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -384,842,271.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,027,770.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,297,697,840.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,684,043,645.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,345,804.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐普医疗_2022年中报资产负债表 | 乐普医疗_2022年中报利润表 |