乐普医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,714,289,424.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,162,102.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,461,078.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,775,912,604.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,698,743.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,795,527.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,956,993.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,528,448.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,326,979,713.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,362,144.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,738,985.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,128,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,229,980.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,318,131.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,611,914.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,126,911.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,903,761.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,960,718.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,730,738.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 834,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,109,784.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,109,784.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,510,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,329,689.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,643,420.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,483,470.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,373,685.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,032,594.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,204,127.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,684,043,645.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,529,839,517.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐普医疗_2022年一季报资产负债表 | 乐普医疗_2022年一季报利润表 |