乐普医疗_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,003,683.77 | |
收到的税费返还(元) | 15,816,438.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,420,219.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,502,240,342.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 942,869,203.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,590,196.71 | |
支付的各项税费(元) | 225,294,717.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,126,207.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,202,880,324.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,515,427.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 604,537.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,595,574.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 152,601.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,868,141.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,523,027.40 | |
投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,059,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 257,682,027.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,813,885.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 719,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 721,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 717,870,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,364,204.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,942,830.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 818,177,034.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,877,034.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,702,723.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 973,966,373.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,391,237,259.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,365,203,633.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 乐普医疗_2021年一季报资产负债表 | 乐普医疗_2021年一季报利润表 |